Automatic Data Processing, Inc. · ADP — Automatic Data Processing, Inc.
Technology · Roseland, New Jersey · NASDAQ
🏢 תיאור החברה
ביצועים פיננסיים — 5 שנים
דוחות כספיים
| סעיף | FY-4 | FY-3 | FY-2 | FY-1 | FY (אחרונה) | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $16.5B | $18.0B | $19.2B | $20.6B | [ADP 10-K filed 2025-08-06 · accession 0000008670-25-000037] | |
| רווח גולמי | $7.0B | $8.1B | $8.7B | $9.5B | [ADP 10-K filed 2025-08-06 · accession 0000008670-25-000037] | |
| רווח תפעולי | $3.8B | $4.5B | $4.9B | $5.4B | [ADP 10-K filed 2025-08-06 · accession 0000008670-25-000037] | |
| שולי תפעולי % | 23.1% | 25.0% | 25.8% | 26.3% | [ADP 10-K filed 2025-08-06 · accession 0000008670-25-000037] | |
| EBITDA | $4.4B | $5.3B | $5.8B | $6.3B | [ADP 10-K filed 2025-08-06 · accession 0000008670-25-000037] | |
| רווח נקי | $2.9B | $3.4B | $3.8B | $4.1B | [ADP 10-K filed 2025-08-06 · accession 0000008670-25-000037] | |
| EPS ($) | $7.00 | $8.21 | $9.10 | $9.98 | [ADP 10-K filed 2025-08-06 · accession 0000008670-25-000037] | |
| FCF | $2.5B | $3.6B | $3.6B | $4.4B | [ADP 10-K filed 2025-08-06 · accession 0000008670-25-000037] |
חפיר כלכלי
מכפילים והערכת שווי
| מכפיל | החברה | ממוצע עצמי 5Y | פער מממוצע 5Y |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) [yfinance snapshot · 5Y computed 2026-04-18] | 19.3x | 28.5x (4Y) | -32.3% |
| P/E (Fwd) [yfinance forward consensus] | 16.8x | N/A | N/A |
| EV/EBITDA [yfinance snapshot · 5Y computed 2026-04-18] | 13.4x | 18.6x (4Y) | -28.1% |
| P/S [yfinance snapshot · 5Y computed 2026-04-18] | 3.8x | 5.4x (4Y) | -28.9% |
| P/B [yfinance snapshot · 5Y computed 2026-04-18] | 12.6x | 23.6x (4Y) | -46.5% |
| Div Yield [yfinance snapshot · 5Y computed 2026-04-18] | 3.39% | 2.04% (4Y) | +1.35pp |
| FCF Yield (snapshot) [computed · 2026-04-18] | 5.44% | 3.53% (4Y) | +54.1% |
הממוצעים הסטטיסטיים של 5Y מחושבים מנתונים שנתיים של yfinance (annual income_stmt × balance_sheet × cash_flow + price snapshots at FY-end). מקור: lib/compute_5y_multiples.py · Refresh: 2026-04-18 | |||
How to Think About This Company
ניתוח מלא של How to Think About This Company עבור ADP — הכולל בחינה של המהות, המשתנים המרכזיים, נקודות טעות אנליטיות פוטנציאליות, ומה שמבחין חשיבה מקצועית מ-noise — זמין במסגרת תכני הFamily Office.
ההבדל בין ניתוח שטח לחשיבה מקצועית נמצא לרוב במשתנים שאינם גלויים במבט ראשון. The difference between surface-level analysis and professional thinking often lies in the variables that are not immediately visible.
סיכונים וזרזים
Scenario Framework
המסגרת למטה מתארת אילו תנאים צריכים להתקיים בכל תרחיש — לא תחזית מחיר.
Scenarios are descriptive, not predictive. They outline possible conditions, not expected outcomes. אין בתרחישים הללו הערכת סבירות, אין כיוון מועדף, ואין ציפייה לגבי איזה מהם יתממש.
Analytical Lens — The Questions We Ask
בניתוח חברה מקצועית, השאלה אינה "האם זה טוב", אלא "באילו זוויות ראייה חייבים לבחון את החברה כדי לא לפספס את העיקר". כל ניתוח ב-Bakshi Finance עובר דרך שש זוויות. הטקסט למטה אינו הערכה — הוא המיפוי של השאלות שהניתוח הזה אמור לענות עליהן.
The analysis is based on an internal multi-factor analytical framework used in professional portfolio management. The framework maps the questions; the answers appear woven through the analysis above.
מה שהעדשה אינה: אין כאן דירוג, אין ציון, אין השוואה בין חברה זו לחברה אחרת, ואין העדפה. אותן שש שאלות נשאלות על כל חברה באתר — השונות היא בתשובות, לא בכלי.
This framework is intended to structure analysis, not to produce an investment conclusion.
Key Observations
סיכום זה אינו המלצה. הוא רשימה עובדתית של מה שהניתוח זיהה. ההחלטה — של הלקוח.
גילוי נאות — מתכונת Family Office
בקשי פיננסים פועלת במתכונת Family Office ללקוחות כשירים בלבד. מר ירון בקשי היה בעל רישיון ייעוץ השקעות מוסמך בשנים 2008–2023. נכון ליום פרסום מסמך זה, החברה אינה מחזיקה ברישיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות. המסמך נועד למטרות מחקר ולימוד מקצועי בלבד. אין באמור משום המלצה לקנייה, מכירה, החזקה או ביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך. אין באמור תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל אדם. כל החלטה — על אחריות המשקיע בלבד. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים.